华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)公募混合型
0.9909
-0.40%-0.0040
单位净值 [2024-05-31]
1.2969
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:4.11%
- 最近半年:7.23%
- 今年以来:10.23%
- 最近一年:-6.91%
- 最近两年:-10.30%
- 最近三年:-14.26%
- 成立以来:26.94%
- 成立日期:2016-07-05
- 基金经理:贺涛 马丁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
基金估值
实时情况
华安安进灵活配置混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |