浙商汇金聚利一年定开债C

(002806)公募债券型
+添加自选
1.1136 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.3286
累计净值 [2026-03-09]
1.1136 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：0.71%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：6.67%
  • 成立以来：11.36%
  • 成立日期：2016-08-01
  • 基金经理：白严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-24
2 0.04 2022-10-25
3 0.04 2021-09-09
4 0.05 2020-09-01
5 0.07 2019-08-19