浙商汇金聚利一年定开债C
(002806)公募债券型
1.1137
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3287
累计净值 [2026-03-10]
1.1138
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-04-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-07 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2023-10-25 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-23 | 公司关于浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额、调低管理费率和托管费率并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-10-23 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-23 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |