融通通安债券

(002807)公募债券型
1.0230 ---0.0000
单位净值 [2021-07-27]
1.2120
累计净值 [2021-07-27]
       
净值估算 [2021-07-27   ]
  • 最近一月:0.99%
  • 最近一季:1.78%
  • 最近半年:2.89%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.32%
  • 最近两年:8.89%
  • 最近三年:14.73%
  • 成立以来:23.20%
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金经理:黄浩荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-07-23 1.0230 1.2120 0.10%
2021-07-21 1.0220 1.2110 0.10%
2021-07-20 1.0210 1.2100 0.00%
2021-07-19 1.0210 1.2100 0.10%
2021-07-16 1.0200 1.2090 0.00%
2021-07-15 1.0200 1.2090 0.00%
2021-07-14 1.0200 1.2090 0.10%
2021-07-13 1.0190 1.2080 0.00%
2021-07-12 1.0190 1.2080 0.20%
2021-07-09 1.0170 1.2060 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通安债券 0.20% 1.09% 1.68% 2.89% 4.42% 3.09%
同类型排名 1002/3248 902/3248 991/3248 604/3248 785/3248 710/3248
上证指数 -0.83% 0.33% 1.84% -4.31% 6.72% 1.83%
深证成指 -1.17% 2.93% 6.45% -5.13% 11.62% 3.74%
沪深300 -0.64% 0.13% 0.50% -11.59% 9.16% -1.96%
股票型 1.36% 4.20% 9.15% 3.19% 16.02% 6.57%
混合型 1.40% 4.40% 9.10% 3.78% 16.79% 6.36%
债券型 0.26% 1.17% 1.82% 2.12% 3.66% 2.44%
FOF 0.97% 2.99% 5.24% 1.17% 10.20% 3.66%
QDII -0.92% 0.06% 2.40% 0.68% 14.85% 7.15%
另类投资 -0.01% 1.61% 0.98% 0.69% 0.29% -0.91%
ETF 0.97% 3.34% 6.92% 0.94% 9.55% 2.13%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.44% 0.52% 1.59% 0.70%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 0.89% 2.26% 1.23%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 9.97亿份 未公布
2020-12-31 9.98亿份 未公布
2020-09-30 9.99亿份 未公布
2020-06-30 10.00亿份 797
2020-03-31 9.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

黄浩荣 上任时间:2021-04-15

黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月1 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-20 融通通安债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-07-20 融通通安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-07-13 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-06-15 融通通安债券型证券投资基金第十四次分红公告
2021-05-21 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-05-21 融通通安债券型证券投资基金基金合同
2021-05-21 融通通安债券型证券投资基金托管协议
2021-05-21 融通通安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-05-21 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 融通通安债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-19 融通通安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-04-19 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-04-15 融通通安债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-30 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 融通通安债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-16 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-03-06 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告