融通通安债券

(002807)公募债券型
1.0240 ---0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.2130
累计净值 [2021-08-03]
       
净值估算 [2021-08-03   ]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:1.88%
  • 最近半年:3.19%
  • 今年以来:3.29%
  • 最近一年:4.53%
  • 最近两年:8.37%
  • 最近三年:14.61%
  • 成立以来:23.32%
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金经理:黄浩荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.025000 2020-11-25
2 0.011000 2020-03-16
3 0.010000 2019-12-18
4 0.025000 2019-09-16
5 0.010000 2019-06-13
6 0.013000 2018-12-11
7 0.019000 2018-09-17
8 0.012000 2018-05-07
9 0.009000 2018-03-19
10 0.008000 2017-12-14
11 0.012000 2017-09-20
12 0.010000 2017-06-22
13 0.005700 2017-03-22