鑫元裕利A
(002915)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：39.07%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：吴洵,徐文祥,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0532 | 1.3576 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0537 | 1.3581 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0531 | 1.3575 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0535 | 1.3579 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0535 | 1.3579 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0527 | 1.3571 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0522 | 1.3566 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0519 | 1.3563 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0511 | 1.3555 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0505 | 1.3549 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利A | 0.05% | 0.62% | 1.46% | 2.62% | 2.75% | 2.30% |
| 同类型排名 | 249/7919 | 124/7919 | 104/7919 | 186/7919 | 375/7919 | 167/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
颜昕 上任时间：2016-07-13
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
徐文祥 上任时间：2024-07-08
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-07-07
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧