鑫元裕利债券
(002915)公募债券型
1.1764
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.3008
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:6.70%
- 最近三年:10.99%
- 成立以来:31.98%
- 成立日期:2016-07-13
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049900 | 2023-11-20 |
2 | 0.049900 | 2018-10-15 |
3 | 0.024600 | 2017-09-13 |