鑫元裕利A
(002915)公募债券型
1.0507
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3551
累计净值 [2026-06-12]
1.0513
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：38.74%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：吴洵,徐文祥,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2025-04-09 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.05 | 2018-10-15 |
| 5 | 0.02 | 2017-09-13 |