鑫元裕利债券
(002915)公募债券型
1.0227
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.3271
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：35.04%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：吴洵 徐文祥 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2025-04-09 |
| 2 | 0.050000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.049900 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.049900 | 2018-10-15 |
| 5 | 0.024600 | 2017-09-13 |