鑫元裕利债券

(002915)公募债券型
+添加自选
1.0372 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-20]
1.3416
累计净值 [2026-03-20]
1.0375 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：-9.53%
  • 最近两年：-11.26%
  • 最近三年：-11.62%
  • 成立以来：3.72%
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金经理：吴洵,徐文祥,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据