泰康恒泰回报混合A
(002934)公募混合型
1.0262
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.3642
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:2.37%
- 最近半年:2.49%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:1.78%
- 最近两年:-0.14%
- 最近三年:-2.75%
- 成立以来:39.53%
- 成立日期:2016-07-13
- 基金经理:任慧娟 金宏伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048200 | 2022-04-25 |
2 | 0.049100 | 2021-11-25 |
3 | 0.058600 | 2021-03-15 |
4 | 0.040500 | 2020-09-24 |
5 | 0.052700 | 2020-03-23 |
6 | 0.052600 | 2018-11-19 |
7 | 0.036300 | 2018-09-10 |