中欧双利债券A

(002961)公募债券型
+添加自选
1.2170 0.39%+0.0058
单位净值 [2026-06-12]
1.4533
累计净值 [2026-06-12]
1.4876 +0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：5.79%
  • 最近两年：9.78%
  • 最近三年：14.49%
  • 成立以来：49.21%
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金经理：黄华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：88.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据