中欧双利债券A
(002961)公募债券型
1.2170
0.39%+0.0058
单位净值 [2026-06-12]
1.4533
累计净值 [2026-06-12]
1.4876
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：49.21%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-10 |
| 5 | 0.06 | 2020-06-22 |