中欧双利债券A
(002961)公募债券型
1.1420
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
1.3429
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：35.86%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：蒋雯文 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055300 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.057600 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.030000 | 2020-12-10 |
| 4 | 0.058000 | 2020-06-22 |