中海合嘉增强收益债券A
(002965)公募债券型
1.2765
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2765
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：0.91%
- 最近三年：3.07%
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2765 | 1.2765 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.2755 | 1.2755 | 0.18% |
| 2024-04-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.13% |
| 2024-04-24 | 1.2716 | 1.2716 | 0.09% |
| 2024-04-23 | 1.2705 | 1.2705 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 1.2713 | 1.2713 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.2725 | 1.2725 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.2719 | 1.2719 | -0.03% |
| 2024-04-17 | 1.2723 | 1.2723 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海合嘉增强收益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.43亿份 | 314 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2019-04-03
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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