中海合嘉增强收益债券A
(002965)公募债券型
1.2976
-0.29%-0.0038
单位净值 [2024-05-23]
1.2976
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：1.98%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：29.76%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.2976 | 1.2976 | -0.29% |
| 2024-05-22 | 1.3014 | 1.3014 | 0.14% |
| 2024-05-21 | 1.2996 | 1.2996 | -0.16% |
| 2024-05-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.32% |
| 2024-05-17 | 1.2976 | 1.2976 | 0.21% |
| 2024-05-16 | 1.2949 | 1.2949 | 0.14% |
| 2024-05-15 | 1.2931 | 1.2931 | -0.15% |
| 2024-05-14 | 1.2950 | 1.2950 | 0.10% |
| 2024-05-13 | 1.2937 | 1.2937 | 0.12% |
| 2024-05-10 | 1.2921 | 1.2921 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海合嘉增强收益债券A | 0.64% | 2.37% | 2.01% | 3.71% | 4.10% | 2.67% |
| 同类型排名 | 120/4769 | 214/4769 | 602/4769 | 397/4769 | 1039/4769 | 633/4769 |
| 上证指数 | 0.39% | 3.02% | 7.01% | 2.93% | -3.82% | 6.88% |
| 深证成指 | 0.13% | 4.33% | 7.86% | -3.16% | -12.71% | 2.55% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | -6.80% | 7.66% |
| 股票型 | 0.87% | 4.95% | 6.06% | -1.24% | -8.07% | 1.08% |
| 混合型 | 0.32% | 3.79% | 5.91% | -0.68% | -7.09% | 1.06% |
| 债券型 | 0.08% | 0.36% | 1.30% | 2.27% | 2.70% | 1.93% |
| FOF | 1.28% | 5.11% | 4.61% | -5.78% | -15.29% | -0.80% |
| QDII | -0.77% | 14.01% | 9.51% | -1.44% | -3.81% | 3.50% |
| 另类投资 | 1.15% | 1.17% | 8.31% | 8.89% | 11.21% | 7.88% |
| ETF | 1.18% | 5.53% | 6.00% | -1.34% | -7.62% | 1.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.43亿份 | 314 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2019-04-03
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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