中海合嘉增强收益债券A

(002965)公募债券型
+添加自选
1.2539 0.18%+0.0023
单位净值 [2026-03-10]
1.4109
累计净值 [2026-03-10]
1.2562 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：3.58%
  • 最近半年：-0.82%
  • 今年以来：2.91%
  • 最近一年：2.97%
  • 最近两年：-1.24%
  • 最近三年：1.70%
  • 成立以来：25.39%
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金经理：王影峰,赵明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-26
2 0.04 2024-09-26
3 0.06 2024-06-26