中海合嘉增强收益债券A
(002965)公募债券型
1.2492
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.4062
累计净值 [2026-03-06]
1.2502
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：-1.74%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王影峰,赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-26 |