1.0689
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：10.69%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
271.04 |
13.55% |
69.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.96 |
3.85% |
19.75% |
| 建筑业 |
32.90 |
1.65% |
8.44% |
| 金融业 |
8.76 |
0.44% |
2.25% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
180.12 |
8.99% |
55.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.84 |
3.64% |
22.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.74 |
1.14% |
7.05% |
| 批发和零售业 |
18.82 |
0.94% |
5.84% |
| 住宿和餐饮业 |
11.73 |
0.59% |
3.64% |
| 租赁和商务服务业 |
8.89 |
0.44% |
2.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.35 |
0.37% |
2.28% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
238.43 |
11.92% |
69.23% |
| 金融业 |
33.74 |
1.69% |
9.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.02 |
1.00% |
5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.86 |
0.89% |
5.18% |
| 批发和零售业 |
16.71 |
0.84% |
4.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.16 |
0.56% |
3.24% |
| 租赁和商务服务业 |
6.48 |
0.32% |
1.88% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
188.26 |
9.16% |
66.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.89 |
1.65% |
11.88% |
| 采矿业 |
25.92 |
1.26% |
9.09% |
| 房地产业 |
17.50 |
0.85% |
6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.72 |
0.67% |
4.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.91 |
0.29% |
2.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
279.73 |
13.48% |
71.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.71 |
1.77% |
9.41% |
| 租赁和商务服务业 |
13.98 |
0.67% |
3.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.23 |
0.64% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.41 |
0.50% |
2.67% |
| 金融业 |
10.06 |
0.48% |
2.58% |
| 采矿业 |
7.27 |
0.35% |
1.86% |
| 建筑业 |
7.20 |
0.35% |
1.85% |
| 住宿和餐饮业 |
6.29 |
0.30% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.20 |
0.25% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
143.65 |
7.14% |
54.71% |
| 房地产业 |
30.12 |
1.50% |
11.47% |
| 建筑业 |
23.79 |
1.18% |
9.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.19 |
1.00% |
7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.84 |
0.74% |
5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.05 |
0.60% |
4.59% |
| 金融业 |
9.63 |
0.48% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.28 |
0.41% |
3.15% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
302.40 |
13.97% |
87.61% |
| 金融业 |
14.76 |
0.68% |
4.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.67 |
0.49% |
3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.96 |
0.41% |
2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.38 |
0.39% |
2.43% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19.61 |
0.90% |
100.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
170.39 |
8.36% |
48.40% |
| 金融业 |
86.58 |
4.25% |
24.59% |
| 房地产业 |
38.30 |
1.88% |
10.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.57 |
0.76% |
4.42% |
| 采矿业 |
14.80 |
0.73% |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.08 |
0.69% |
4.00% |
| 批发和零售业 |
6.95 |
0.34% |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.39 |
0.26% |
1.53% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57.22 |
2.83% |
59.04% |
| 金融业 |
39.69 |
1.96% |
40.96% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104.59 |
5.09% |
47.95% |
| 金融业 |
84.82 |
4.13% |
38.89% |
| 房地产业 |
28.70 |
1.40% |
13.16% |