平安鼎信债券A
(002988)公募债券型
1.0689
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.3146
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：10.69%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2022-02-14 |
| 2 | 0.010000 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.018000 | 2021-01-29 |
| 4 | 0.030000 | 2020-05-26 |
| 5 | 0.037000 | 2020-02-17 |
| 6 | 0.024900 | 2019-08-01 |
| 7 | 0.012000 | 2019-01-29 |
| 8 | 0.030000 | 2018-12-03 |
| 9 | 0.056800 | 2018-08-06 |