平安鼎信债券A
(002988)公募债券型
1.0275
-0.09%-0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.3571
累计净值 [2026-06-12]
1.4106
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：40.92%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-14 |
| 4 | 0.03 | 2024-08-07 |
| 5 | 0.03 | 2022-02-14 |
| 6 | 0.01 | 2021-07-29 |
| 7 | 0.02 | 2021-01-29 |
| 8 | 0.03 | 2020-05-26 |
| 9 | 0.04 | 2020-02-17 |
| 10 | 0.02 | 2019-08-01 |
| 11 | 0.01 | 2019-01-29 |
| 12 | 0.03 | 2018-12-03 |
| 13 | 0.06 | 2018-08-06 |