国金及第中短债债券A
(003002)公募债券型
1.0697
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1669
累计净值 [2026-06-05]
1.0696
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：165.80%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0697 | 1.1669 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0698 | 1.1670 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0697 | 1.1669 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0697 | 1.1669 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0696 | 1.1668 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0693 | 1.1665 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0692 | 1.1664 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0690 | 1.1662 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0686 | 1.1658 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0684 | 1.1656 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金及第中短债债券A | 0.04% | 0.30% | 0.75% | 1.41% | 1.98% | 1.22% |
| 同类型排名 | 3164/7919 | 3220/7919 | 3130/7919 | 3530/7919 | 3008/7919 | 3743/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐艳芳 上任时间：2016-08-04
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧