国金及第中短债债券A
(003002)公募债券型
1.0697
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1669
累计净值 [2026-06-05]
1.0696
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：165.80%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-10 |