国金及第中短债债券A

(003002)公募债券型
+添加自选
1.0619 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1591
累计净值 [2026-03-06]
1.0621 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：0.44%
  • 最近三年：-0.64%
  • 成立以来：140.74%
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金经理：徐艳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据