国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0282
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3448
累计净值 [2026-06-05]
1.0276
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：39.77%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0282 | 1.3448 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0288 | 1.3454 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0291 | 1.3457 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0292 | 1.3458 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0292 | 1.3458 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0283 | 1.3449 | -0.10% |
| 2026-05-28 | 1.0293 | 1.3459 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.0283 | 1.3449 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0283 | 1.3449 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0282 | 1.3448 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒泰纯债A | -0.01% | 0.14% | 2.11% | 2.66% | 2.40% | 2.39% |
| 同类型排名 | 2361/7919 | 1972/7919 | 143/7919 | 386/7919 | 796/7919 | 333/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李倩 上任时间：2016-12-27
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧