国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0077
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.3243
累计净值 [2026-03-06]
1.0084
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：-4.70%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||