国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0273
0.21%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.3439
累计净值 [2026-04-22]
1.0295
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：39.65%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.04 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 7 | 0.04 | 2019-12-04 |
| 8 | 0.01 | 2019-06-13 |
| 9 | 0.01 | 2018-05-23 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 11 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 12 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 13 | 0.01 | 2017-08-28 |
| 14 | 0.01 | 2017-08-28 |
| 15 | 0.01 | 2017-05-24 |
| 16 | 0.01 | 2017-03-24 |