国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0077
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.3243
累计净值 [2026-03-06]
1.0084
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：-4.70%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.04 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 7 | 0.04 | 2019-12-04 |
| 8 | 0.01 | 2019-06-13 |
| 9 | 0.01 | 2018-05-23 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 11 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 12 | 0.01 | 2017-08-28 |
| 13 | 0.01 | 2017-05-24 |
| 14 | 0.01 | 2017-03-24 |