国联恒泰纯债C
(003014)公募债券型
1.0130
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.3196
累计净值 [2026-03-06]
1.0137
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.20%
- 最近两年：-5.08%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||