国联恒泰纯债C
(003014)公募债券型
1.0747
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.2868
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038980 | 2021-07-14 |
| 2 | 0.032000 | 2020-04-21 |
| 3 | 0.041000 | 2019-12-04 |
| 4 | 0.015000 | 2019-06-13 |
| 5 | 0.012000 | 2018-05-23 |
| 6 | 0.013000 | 2018-03-22 |
| 7 | 0.006000 | 2017-12-25 |
| 8 | 0.006000 | 2017-05-24 |
| 9 | 0.006000 | 2017-03-24 |