平安惠金定开债A

(003024)公募债券型
+添加自选
1.3516 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.4016
累计净值 [2026-04-22]
1.3535 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：2.76%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：4.54%
  • 最近两年：6.73%
  • 最近三年：11.35%
  • 成立以来：41.02%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据