平安惠金定开债A
(003024)公募债券型
1.3431
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3931
累计净值 [2026-03-09]
1.3420
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-04 |