平安惠金定开债A
(003024)公募债券型
1.3587
0.13%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
1.4087
累计净值 [2026-06-12]
1.4173
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：41.76%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-04 |