新华红利回报混合
(003025)公募混合型
1.1606
2.15%+0.0249
单位净值 [2025-09-22]
1.7133
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.62%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：19.82%
- 今年以来：20.85%
- 最近一年：22.70%
- 最近两年：18.32%
- 最近三年：5.22%
- 成立以来：87.29%
- 成立日期：2017-03-27
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051100 | 2025-09-02 |
| 2 | 0.100400 | 2021-01-04 |
| 3 | 0.100000 | 2020-06-18 |
| 4 | 0.040900 | 2020-03-13 |
| 5 | 0.032800 | 2020-02-04 |
| 6 | 0.062500 | 2020-01-07 |
| 7 | 0.065000 | 2019-11-13 |
| 8 | 0.100000 | 2019-07-11 |