安信新价值混合A
(003026)公募混合型- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：11.73%
- 最近两年：20.96%
- 最近三年：27.23%
- 成立以来：111.39%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：柴迪伊,梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0255 | 2.0755 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 2.0218 | 2.0718 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 2.0190 | 2.0690 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 2.0172 | 2.0672 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 2.0185 | 2.0685 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 2.0137 | 2.0637 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 2.0167 | 2.0667 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 2.0164 | 2.0664 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 2.0166 | 2.0666 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 2.0129 | 2.0629 | -0.07% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信新价值混合A | 0.59% | 0.71% | 0.76% | 4.89% | 11.73% | 2.56% |
| 同类型排名 | 7368/9844 | 7669/9844 | 3989/9844 | 4632/9844 | 5896/9844 | 5665/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
梁冰哲 上任时间：2021-08-30
梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2025-12-09
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧