安信新价值混合A
(003026)公募混合型
1.6957
0.03%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.7457
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：6.86%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：76.97%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：王涛 钟光正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-22 |