安信新价值混合A
(003026)公募混合型
2.0316
-0.09%-0.0019
单位净值 [2026-03-10]
2.0816
累计净值 [2026-03-10]
2.0298
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：11.63%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：30.51%
- 成立以来：103.16%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：柴迪伊,梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-06-22 |