安信新价值混合A

(003026)公募混合型
+添加自选
2.0283 0.19%+0.0040
单位净值 [2026-06-12]
2.0783
累计净值 [2026-06-12]
2.1163 +0.16%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：3.96%
  • 今年以来：2.70%
  • 最近一年：10.35%
  • 最近两年：19.53%
  • 最近三年：27.35%
  • 成立以来：111.69%
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金经理：柴迪伊,梁冰哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据