广发集富纯债C
(003040)公募债券型
1.0340
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2960
累计净值 [2026-03-09]
1.0330
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-06-13 |
| 8 | 0.00 | 2024-03-13 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-30 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 17 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 18 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 19 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.00 | 2021-01-18 |
| 21 | 0.01 | 2020-10-21 |
| 22 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 23 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 24 | 0.01 | 2020-01-14 |
| 25 | 0.01 | 2019-10-18 |
| 26 | 0.01 | 2019-07-08 |
| 27 | 0.01 | 2019-04-16 |
| 28 | 0.01 | 2019-01-15 |
| 29 | 0.01 | 2018-10-19 |
| 30 | 0.01 | 2018-07-13 |
| 31 | 0.01 | 2018-04-17 |
| 32 | 0.01 | 2017-07-18 |