广发集富纯债C
(003040)公募债券型
1.0310
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.2050
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：21.46%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.006000 | 2023-09-14 |
| 3 | 0.007000 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.004000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.000300 | 2023-01-13 |
| 6 | 0.008000 | 2022-10-13 |
| 7 | 0.006000 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.008000 | 2022-03-30 |
| 9 | 0.006000 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.016000 | 2021-09-28 |
| 11 | 0.003000 | 2021-07-14 |
| 12 | 0.002000 | 2021-04-14 |
| 13 | 0.004000 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.008000 | 2020-10-21 |
| 15 | 0.008000 | 2020-07-10 |
| 16 | 0.008000 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.008000 | 2020-01-14 |
| 18 | 0.009000 | 2019-10-18 |
| 19 | 0.009000 | 2019-07-08 |
| 20 | 0.008000 | 2019-04-16 |
| 21 | 0.009000 | 2019-01-15 |
| 22 | 0.009000 | 2018-10-19 |
| 23 | 0.008000 | 2018-07-13 |
| 24 | 0.006000 | 2018-04-17 |
| 25 | 0.006000 | 2017-07-18 |