广发集富纯债C

(003040)公募债券型
1.0420 0.10%+0.0010
单位净值 [2021-09-22]
1.1470
累计净值 [2021-09-22]
       
净值估算 [2021-09-22   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.16%
  • 最近半年:1.85%
  • 今年以来:2.15%
  • 最近一年:3.05%
  • 最近两年:4.94%
  • 最近三年:9.16%
  • 成立以来:15.33%
  • 成立日期:2017-01-13
  • 基金经理:吴迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 10.32 10.32 0.00 0.00% 0.00% 9.05 87.65% 87.67% 0.01 0.07% 0.07% 0.15 1.43% 1.42%
2021-03-31 0.83 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.80 96.00% 96.02% 0.02 2.40% 2.39% 0.01 1.60% 1.59%
2020-12-31 2.10 2.10 0.00 0.00% 0.00% 1.91 90.74% 90.75% 0.06 3.09% 3.09% 0.03 1.41% 1.41%
2020-09-30 12.67 10.52 0.00 0.00% 0.00% 12.50 98.38% 98.65% 0.02 0.16% 0.14% 0.15 1.46% 1.21%
2020-06-30 18.94 16.60 0.00 0.00% 0.00% 18.64 98.20% 98.42% 0.01 0.07% 0.06% 0.29 1.73% 1.52%
2020-03-31 17.68 16.84 0.00 0.00% 0.00% 17.32 97.88% 97.98% 0.00 0.01% 0.01% 0.36 2.11% 2.01%
2019-12-31 17.98 16.82 0.00 0.00% 0.00% 17.69 98.31% 98.42% 0.01 0.05% 0.05% 0.28 1.64% 1.53%
2019-09-30 17.61 15.01 0.00 0.00% 0.00% 17.38 98.47% 98.69% 0.00 0.03% 0.03% 0.23 1.50% 1.28%
2019-06-30 16.03 15.34 0.00 0.00% 0.00% 15.67 97.69% 97.78% 0.07 0.48% 0.46% 0.28 1.83% 1.76%
2019-03-31 21.98 19.44 0.00 0.00% 0.00% 21.55 97.78% 98.04% 0.01 0.03% 0.02% 0.43 2.19% 1.94%
2018-12-31 21.21 17.28 0.00 0.00% 0.00% 20.69 96.99% 97.54% 0.04 0.22% 0.18% 0.45 2.59% 2.11%
2018-09-30 15.85 14.46 0.00 0.00% 0.00% 15.58 98.13% 98.29% 0.00 0.02% 0.02% 0.27 1.85% 1.69%
2018-06-30 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.68 96.32% 96.32% 0.01 1.68% 1.68% 0.01 2.00% 2.00%
2018-03-31 0.41 0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.40 96.83% 96.97% 0.00 0.42% 0.40% 0.01 2.75% 2.63%
2017-12-31 0.95 0.84 0.00 0.00% 0.00% 0.75 77.21% 79.66% 0.01 0.87% 0.78% 0.02 1.89% 1.69%
2017-09-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 83.55% 84.45% 0.01 13.09% 12.38% 0.00 3.36% 3.17%
2017-06-30 4.25 4.25 0.00 0.00% 0.00% 0.21 4.97% 4.97% 2.43 57.14% 57.17% 0.01 0.23% 0.23%
2017-03-31 4.22 4.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.06 72.55% 72.57% 0.01 0.19% 0.19%