广发集富纯债C

(003040)公募债券型
1.0420 0.10%+0.0010
单位净值 [2021-09-22]
1.1470
累计净值 [2021-09-22]
       
净值估算 [2021-09-22   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.16%
  • 最近半年:1.85%
  • 今年以来:2.15%
  • 最近一年:3.05%
  • 最近两年:4.94%
  • 最近三年:9.16%
  • 成立以来:15.33%
  • 成立日期:2017-01-13
  • 基金经理:吴迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-09-22 1.0420 1.1470 0.10%
2021-09-07 1.0410 1.1460 -0.10%
2021-09-06 1.0420 1.1470 0.10%
2021-08-18 1.0410 1.1460 0.10%
2021-08-04 1.0400 1.1450 0.00%
2021-08-03 1.0400 1.1450 0.00%
2021-08-02 1.0400 1.1450 0.00%
2021-07-30 1.0400 1.1450 0.10%
2021-07-29 1.0390 1.1440 0.10%
2021-07-28 1.0380 1.1430 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发集富纯债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.52% 3.98% 2.80% 6.91% 10.94% 7.08%
深证成指 -1.03% -1.78% -0.93% 7.52% 10.60% 2.36%
沪深300 -2.11% -1.59% -5.79% -3.34% 3.81% -4.82%
股票型 -2.40% -0.42% 3.50% 9.00% 13.63% 5.52%
混合型 -1.68% -0.60% 4.07% 8.91% 14.23% 5.58%
债券型 -0.41% 0.48% 2.37% 3.44% 4.70% 3.53%
FOF -0.99% -0.03% 2.58% 4.86% 6.88% 3.13%
QDII -1.76% -0.79% -2.02% -0.09% 11.09% 4.24%
另类投资 -0.38% -0.14% 0.08% 2.08% -2.08% -0.56%
ETF -2.83% -0.78% 2.69% 6.80% 7.58% 1.78%
净值货币型 0.03% 0.14% 0.43% 0.66% 1.60% 1.00%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 1.09% 2.30% 1.58%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.06亿份 未公布
2021-03-31 0.08亿份 未公布
2020-12-31 0.08亿份 未公布
2020-09-30 0.09亿份 未公布
2020-06-30 0.16亿份 1750
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴迪 上任时间:2021-04-08

吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-08-30 广发集富纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-07-29 关于旗下相关产品所持川发龙蟒股份(002312)估值调整的公告
2021-07-20 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 广发集富纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-13 广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
2021-06-24 广发基金管理有限公司关于提高广发集富纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告
2021-06-16 广发集富纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2021-06-16 广发集富纯债债券型证券投资基金(广发集富纯债C)基金产品资料概要更新
2021-06-10 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告
2021-06-10 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告
2021-06-10 广发基金管理有限公司广发集富纯债债券型证券投资基金基金合同
2021-06-10 广发集富纯债债券型证券投资基金托管协议
2021-05-17 广发基金管理有限公司关于开展广发集富纯债债券型证券投资基金C类份额销售服务费优惠活动的公告
2021-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 广发集富纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-08 广发基金管理有限公司广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 广发集富纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-10 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持科顺股份(300737)估值调整的公告