嘉实稳泽纯债债券A

(003056)公募债券型
+添加自选
1.0761 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3314
累计净值 [2026-04-22]
1.0763 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：5.15%
  • 最近三年：10.47%
  • 成立以来：37.66%
  • 成立日期：2016-09-13
  • 基金经理：祝杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据