嘉实稳泽纯债债券A
(003056)公募债券型
1.0792
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3345
累计净值 [2026-06-12]
1.0794
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：38.06%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.05 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.03 | 2018-12-26 |
| 9 | 0.05 | 2018-08-16 |
| 10 | 0.00 | 2017-05-25 |