宏利汇利债券C

(003074)公募债券型
+添加自选
1.1666 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3396
累计净值 [2026-06-12]
1.1669 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：0.46%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：7.68%
  • 成立以来：36.02%
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据