宏利汇利债券C

(003074)公募债券型
+添加自选
1.1635 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3365
累计净值 [2026-04-22]
1.1643 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：0.56%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：8.45%
  • 成立以来：35.66%
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据