宏利汇利债券C
(003074)公募债券型
1.1666
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3396
累计净值 [2026-06-12]
1.1669
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：36.02%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-09 |
| 5 | 0.02 | 2023-08-10 |
| 6 | 0.02 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.00 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.00 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.04 | 2019-11-28 |
| 11 | 0.00 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.01 | 2017-12-11 |