泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.2319
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3587
累计净值 [2026-06-05]
1.2315
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：38.97%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2319 | 1.3587 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.2323 | 1.3591 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2320 | 1.3588 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2322 | 1.3590 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.2322 | 1.3590 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.2318 | 1.3586 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2316 | 1.3584 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.2315 | 1.3583 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.2311 | 1.3579 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.2309 | 1.3577 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安惠纯债债券A | 0.01% | 0.21% | 0.71% | 1.36% | 2.11% | 1.17% |
| 同类型排名 | 786/7919 | 814/7919 | 701/7919 | 801/7919 | 602/7919 | 789/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任翀 上任时间：2016-12-26
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧