泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.1734
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.3002
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.48%
- 最近两年:7.34%
- 最近三年:11.39%
- 成立以来:32.37%
- 成立日期:2016-12-26
- 基金经理:任翀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:32.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1734 | 1.3002 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.1735 | 1.3003 | -0.03% |
2024-04-23 | 1.1738 | 1.3006 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.1736 | 1.3004 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.1732 | 1.3000 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.1730 | 1.2998 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.1726 | 1.2994 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.1724 | 1.2992 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1724 | 1.2992 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.1721 | 1.2989 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰康安惠纯债债券A | 0.12% | 0.48% | 1.10% | 2.20% | 3.56% | 1.35% |
同类型排名 | 3474/4277 | 2809/4277 | 3169/4277 | 2484/4277 | 2077/4277 | 2758/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 32.80亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 34.24亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 32.56亿份 | 55478 |
2023-03-31 | 30.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 34.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翀 上任时间:2016-12-26
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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