泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.2231
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3499
累计净值 [2026-03-09]
1.2229
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 3 | 0.04 | 2019-09-23 |
| 4 | 0.05 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.02 | 2017-09-25 |