泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.2319
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3587
累计净值 [2026-06-05]
1.2315
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：38.97%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||