泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.1732
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.3000
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：32.35%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||