光大安祺债券C
(003108)公募债券型
1.3372
0.20%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.3872
累计净值 [2026-06-12]
1.3909
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：13.46%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：39.23%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||