光大安祺债券C
(003108)公募债券型
1.1919
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-22]
1.2419
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：24.10%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||