光大安祺债券C
(003108)公募债券型
1.1919
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-22]
1.2419
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:2.19%
- 最近一季:3.30%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:0.68%
- 最近一年:0.71%
- 最近两年:3.30%
- 最近三年:7.60%
- 成立以来:24.10%
- 成立日期:2017-01-11
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2021-11-25 |