光大安和债券A

(003109)公募债券型
+添加自选
1.1013 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.4235
累计净值 [2026-04-21]
1.1017 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：4.19%
  • 最近两年：6.15%
  • 最近三年：8.23%
  • 成立以来：48.44%
  • 成立日期：2017-01-05
  • 基金经理：沈荣,詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.10131.4235+0.04%
2026-04-201.10091.4231+0.03%
2026-04-171.10061.4228-0.01%
2026-04-161.10071.4229+0.04%
2026-04-151.10031.4225+0.03%
2026-04-141.10001.4222+0.05%
2026-04-131.09951.4217-0.05%
2026-04-101.10011.4223+0.06%
2026-04-091.09941.4216-0.03%
2026-04-081.09971.4219+0.25%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大安和债券A0.12%0.57%0.45%2.22%4.19%1.08%
同类型排名3874/78632202/78635472/78631057/78631180/78633118/7863
四分位排名
良好
良好
一般
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈荣 上任时间：2021-03-05

沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧

詹佳 上任时间：2021-08-28

詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月 展开∨ 收起∧