光大安和债券A
(003109)公募债券型
1.0960
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.4182
累计净值 [2026-03-06]
1.0965
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣,詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-11-20 |
| 2 | 0.04 | 2021-05-24 |
| 3 | 0.02 | 2021-03-04 |
| 4 | 0.05 | 2020-05-06 |
| 5 | 0.02 | 2019-04-19 |
| 6 | 0.02 | 2018-12-21 |
| 7 | 0.03 | 2018-10-24 |
| 8 | 0.04 | 2018-08-03 |
| 9 | 0.03 | 2018-06-26 |