光大安和债券A

(003109)公募债券型
+添加自选
1.0960 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.4182
累计净值 [2026-03-06]
1.0965 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：-2.32%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：0.85%
  • 最近两年：2.05%
  • 最近三年：0.75%
  • 成立以来：9.60%
  • 成立日期：2017-01-05
  • 基金经理：沈荣,詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据