光大安和债券C

(003110)公募债券型
+添加自选
1.0773 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-23]
1.3921
累计净值 [2026-04-23]
1.0771 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：4.39%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：7.29%
  • 成立以来：44.52%
  • 成立日期：2017-01-05
  • 基金经理：沈荣,詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-231.07731.3921-0.02%
2026-04-221.07751.3923+0.04%
2026-04-211.07711.3919+0.04%
2026-04-201.07671.3915+0.03%
2026-04-171.07641.3912-0.01%
2026-04-161.07651.3913+0.04%
2026-04-151.07611.3909+0.03%
2026-04-141.07581.3906+0.04%
2026-04-131.07541.3902-0.06%
2026-04-101.07601.3908+0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大安和债券C0.07%0.73%0.37%2.14%4.39%1.01%
同类型排名4081/78632457/78635687/78631249/78631285/78633657/7863
四分位排名
一般
良好
一般
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈荣 上任时间：2021-03-05

沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧

詹佳 上任时间：2021-08-28

詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月 展开∨ 收起∧