光大安和债券C
(003110)公募债券型
1.0723
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.3871
累计净值 [2026-03-06]
1.0729
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：-0.15%
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣,詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||