光大安和债券C

(003110)公募债券型
+添加自选
1.0775 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3923
累计净值 [2026-04-22]
1.0779 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：3.88%
  • 最近两年：5.73%
  • 最近三年：7.31%
  • 成立以来：44.55%
  • 成立日期：2017-01-05
  • 基金经理：沈荣,詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据