中加丰尚纯债债券A
(003155)公募债券型
1.0147
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3488
累计净值 [2026-04-22]
1.0151
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：40.65%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||