中加丰尚纯债债券A

(003155)公募债券型
+添加自选
1.0158 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.3429
累计净值 [2026-03-09]
1.0151 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：-1.19%
  • 最近三年：-0.05%
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.01 2025-02-27
3 0.01 2024-09-20
4 0.01 2024-06-21
5 0.01 2024-03-14
6 0.01 2023-12-15
7 0.01 2023-09-21
8 0.01 2023-06-19
9 0.01 2023-03-27
10 0.05 2022-11-14
11 0.03 2021-09-15
12 0.01 2020-09-11
13 0.01 2020-06-19
14 0.01 2020-03-19
15 0.00 2019-11-27
16 0.01 2019-09-18
17 0.02 2019-06-17
18 0.01 2019-03-15
19 0.01 2018-09-07
20 0.01 2018-06-14
21 0.01 2018-03-14
22 0.01 2017-12-13
23 0.01 2017-09-12
24 0.02 2017-06-27