金鹰添益3个月定开债

(003163)公募债券型
+添加自选
1.0593 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3530
累计净值 [2026-04-22]
1.0596 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：4.93%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：40.14%
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金经理：龙悦芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据