金鹰添益3个月定开债
(003163)公募债券型
1.0621
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3558
累计净值 [2026-06-12]
1.0625
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：40.51%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||